XLI ETF - 미국 산업재에 투자하는 ETF [ Industrial Select Sector SPDR Fund]

안녕하세요. 레스잇입니다. 오늘 알아볼 ETF 

XLI입니다.

XLI ETF의 매력

XLI ETF는 미국의 전반적인 산업재 섹터를 추종하는 ETF입니다. 고수익 , 고배당과는 거리가 있어 단기간에 큰 수익을 추구하기는 어려우나 , 보통 은행이자보다 조금 더 좋은 이익을 추구하는 분들에게 적합한 ETF라고 할 수 있습니다. XLI는 S&P 500에서 산업재 부문 주식의 시가총액 지수를 추적합니다.  XLI는 투자자들에게 전반적인 미국 산업재를 바탕으로 하고 있습니다. 이 펀드는 S&P 500 중에서 선택하여 중소규모 노출을 제한하고 보다 집중적인 포트폴리오를 구성하고 자 노력하고 있습니다. 중소기업이 산업부문의 일부에 불과하기 때문에 XLI지수에 끼치는 영향은 제한적입니다. XLI ETF에 포함된 기업은 자본재, 상업 및 전문 서비스, 운송과 같은 산업 부문의 산업 그룹입니다. 보유량은 시가총액에 따라 가중되며, 분기별 재조정 시 단일 보안이 25%를 초과하지 않도록 보장하는 상한 방법론에 따라 결정됩니다.

 

산업재 어떤 종목들이 있을까?

XLI는 방산 , 항공기제조 , 다용도 산업재 기업 등이 포진하고 있습니다. 구성에는 경기에 거의 영향을 받지 않는 경기 저 민감주와 경기에 영향을 많이 받는 종목들로 다소 섞여 잇는 모습을 볼 수 있습니다. XLI에서 가장 비중을 크게 차지하고 있는 허니웰은 1906년에 창립된 회사로 역사가 100년이 넘은 기업입니다. 허니웰은 기술 제조 회사로 항공우주산업 , 가정 및 건물 제어기술, 재료기술, 안전 및 생산 솔루션의 4개 부문으로 나누어 운영하고 있습니다. 

 

시장평균지수대비 퍼포먼스

XLI ETF는 S&P500지수와 대부분의 영역에서 변동성이 비슷하게 셋팅되어 있는것이 확인가능합니다. 다만 S&P500보다도 수익성이 다소 떨어지고 , 배당률도 비슷하게 나온 역사 덕에 크게 매력적인 투자처라고 보이진 않습니다. 오히려 S&P500지수가 퍼포먼스와 배당이 동시에 더 잘나오는 결과를 대부분의 영역에서 보였기 때문입니다. 

 

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ETF정리

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개요

운용사	State street Global advisors
티커	XLI
설정일	1998-12-16
운용규모(AUM)	USD 15.31B
운용종목수	73
보수비용	0.13%
주가 (21/02/01)	84.77USD
주당분배금(분기)	0.305
배당률	1.44%

퍼포먼스

기간	1달	3달	1년	YTD	3년	5년	10년
XLI (NAV)	-2.98%	10.71%	-3.71%	6.25%	3.95%	14.31%	11.12%
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구성종목

순위	티커	종목명	비중
1	HON	허니웰	5.47%
2	UNP	유니온퍼시픽	5.22%
3	UPS	UPS	4.33%
4	MMM	3M	4.07%
5	BA	보잉	4.02%
6	RTX	레이시온	3.98%
7	CAT	캐터필러	3.85%
8	GE	제너럴 일렉트릭	3.74%
9	DE	디어컴퍼니	3.53%
10	LMT	록히드마틴	2.90%

TOP10비중이 41%로 결코작지 않습니다. 허니웰 유니온퍼시픽 , UPS ,디어컴퍼니 등 100년이 넘은 역사가 긴 오랜 회사들도 보이며 , 산업재로 유명한 3M 그리고 항공기로 유명한 보잉 , 전투기 생산으로 유명한 록히드마틴 등 유수한 역사를 가진 기업들로 구성되어 있습니다. 

 

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ETF비교

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운용사	종목	주가(20/02/01)	배당률	운용보수	운용규모(AUM)
XLI	(XLI)Industrial Select Sector SPDR Fund	USD84.77	1.44%	0.13%	15.31B
VIS	(VIS)Vanguard Industrials ETF	USD164.98	1.34%	0.10%	4.06B

XLI와 VIS모두 구성종목이 크게 차이가 나지 않는것을 알 수 있습니다. XLI가 TOP10비중이 VIS보다 10%정도 더 많은 비중을 실고 있으며 , XLI가 VIS대비 분배율이 조금 더 높고 운용규모도 크고 단가가 저렴하므로 XLI가 VIS보다 이점이 많다고 볼 수 있을 것 같습니다. 

 

 

 

 

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*본 포스터는 개인의 의견을 작성한 것으로서 매수/매도 추천글이 아니며 모든 책임은 본인에게 있습니다.