MGK ETF - 작은놈은 싫다. 메가캡 성장주를 추종하는 ETF ! FEAT.복리

안녕하세요! 레스잇입니다. 

오늘 알아볼 ETF는 MGK ETF입니다! 

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

설명에 앞서 캡이란?

ETF는 여러 가지 인덱스(지표)를 바탕으로 추종합니다. MSCI , 무디스 , SPGI와 같은 신용평가사들이 주로 지표를 분석하고 만드는데요. 신용평가사들은 회사의 기업가치에 따라서 여러 가지 캡 인덱스로 분류하고 있습니다. 

카테고리	마켓 캡 분류기준
마이크로캡	300만 달러 미만기업 (30억 미만)
스몰캡	300만달러~ 20억달러 (약30억~2조)
미드캡	20억달러~100억달러 (약2조~10조)
라지캡	10억달러~200억달러 (약10조~200조)
메가캡	200억달러 이상 (200조 이상)

보통 국내기준으로 본다면 코넥스시장이 마이크로캡 기업이 분포하고 있으며 , 코스닥은 스몰캡 , 코스피에 미드캡~라지캡 기업들이 분류되어 있습니다. 우리나라에서 메가 캡 기업은 "삼성전자" 단 하나만 존재합니다. MGK는 ETF 이름에도 들어 있듯이 Mega Cap 기업을 바탕으로 추종하는 ETF입니다. 마이크로나 스몰캡에 비해 보통 변동성이 작고 , 특별한 이상이 없는한 안전한 투자를 지향하는 상품일 가능성이 높습니다.  

MGK목표

MGK는 CRSP의 미국 메가캡 성장 인덱스를 추종하는 것을 목적으로 합니다.  또한 MGK는 성장 요인을 바탕으로 투자 가능한 시가총액 상위 70%의 주식을 선정합니다. 

 

왜 MGK같은 ETF여야 하는가?

복리효과를 지킬 수 있는 ETF이기 때문입니다. MGK는 인데스 펀드의 창시자 Vanguard가 개인이 시장에서 쉽게 생존할 수 있도록 설계한 ETF입니다. 투자의 현인 워런 버핏 , 뱅가드 그룹의 창시자 존 보글 , 투자의 대가 피터 린치 그들이 말하는 "말" 하나를 축약해보면 복리입니다. 이 복리를 이해해야 우리가 조금 더 오래 주식투자를 하는 데 있어 성공 또는 생존할 수 있다고 저는 믿습니다. 오늘의 MGK ETF에 적합한 현인은 피터 린치라고 생각합니다.

 

그는 왜? 사람들은 어려운 주식을 사는가 라고 하며 나이키같이 잘 알려진 주식을 보라! 사람들은 내가 잘 아는 주식을 사는 것을 회피하고 있다. 나이키를 사서 당신이 10년을 들고 갔다면 웬만한 애널리스트 , 월스트리트 사람들보다 수익률이 더 좋을 것이라고 하였습니다. 

나이키는 상장 이래로 꾸준히 상승하였습니다. 몇 번의 굴곡을 제외하면 말이죠. 이렇듯 내가 잘 아는 주식이 최고의 주식이 될 수도 있습니다. 나이키가 주가 차익만 났을까요? 아닙니다. 여기에 배당성장이라는 요소가 숨겨져 있습니다. 미국 상장사의 80%는 국내 주식과 다르게 배당을 지급하고 있습니다. 그것도 대부분 분기배당으로 말이죠. 여러분들의 투자 회수를 더 빠르게 가속화시켜줄 수 있는 큰 무기가 "배당"입니다. 

 

나이키는 2009년부터 19년까지 연속 배당성장을 한 기업입니다. 2009년 여러분의 주당 배당금은 0.5달러 미만이었지만 19년 현재 연배 당율이 주당 1달러에 육박합니다. 이 뜻은 배당수익률 역시 100% 이상 성장하였다는 뜻입니다. 

 

다시 MGK로 돌아와 보면 메가 캡기업을 Vanguard라는 운용사에서 여러분들 대신 메가캡 기업들을 알아서 운용해주는 상품입니다. 앞서 설명한 복리가 여기서 중요합니다. 대부분의 메가캡 기업들은 배당과 성장을 동시에 해오고 있습니다. 이 뜻은 Vanguard의 MGK는 우리를 개별주의 "위험성"으로부터 최대한 회피시켜주며 , 오직 시장의 위험성만을 남겨두게 됩니다. 시장은 굴곡이 있겠지만 길게 보면 상승하는 게 보통입니다. MGK는 "복리"라는 개념을 지켜주고자 하는 사람들에게 최고의 무기가 될 수 있으며 우리를 어쩌면 인플레이션 상승률로부터 지켜주는 수단이 될 수 있다고 저는 생각합니다. 

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MGK특징

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세계 3대 운용사

존 보글 은 인덱스펀드의 아버지입니다. 그 아버지께서 세우신 회사 "뱅가드"는 현재 전 세계 2대 운용사가 되었습니다. 나의 자산을 가장 잘 지켜줄 인생의 동반자 같은 친구가 되어줄 기업일 수도 있습니다. 

 

메가 캡 기업만을!

오직 1등 만을 추구합니다. 메가 캡 기업 그중에서도 성장주를 추종하는 MGK는 어쩌면 자본주의 세계에서 가장 안전한 자산일 수도 있습니다. 

 

MGK인사이트

MGK는 미국에서 가장 큰 성장 기업에 집중적인 노출을 제공합니다. 향후 EPS(주당 수익) 성장, EPS(주당 수익) 단기 성장, EPS의 3년 역사 성장, 주당 3년 매출 성장, 현재 투자 대비 자산 비율, 자산 수익 등 6가지 성장 특성을 가진 기업을 선정하고 있습니다. 유가증권은 이 6가지 성장요인을 종합하여 평가되고 순위가 매겨집니다. MGK는 벤치마크와 동일한 캡 크기를 분할하고 섹터 간에 유사한 가중치를 적용하므로 시장처럼 노출됩니다. 모든 뱅가드 ETF와 마찬가지로, MGK는 매월 보유량을 공개합니다.

 

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ETF 정리

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개요

운용사	Vanguard(뱅가드)
티커	MGK
설정일	2007-12-17
운용규모(AUM)	USD 9.78B
운용종목수	99
보수비용	0.07%
주가 (20/12/17)	200.58USD
주당분배금	1.069USD
배당률	0.53%

퍼포먼스

퍼포먼스	1달	3달	1년	YTD	3년	5년	10년
MGK (NAV)	2.30%	7.01%	36.17%	39.70%	22.23%	20.27%	16.93%
CRSP US Mega Cap Growth Index	2.30%	7.02%	36.26%	39.80%	22.29%	20.34%	17.02%

 

구성종목

순위	티커	종목명	비중
1	AAPL	애플	12.58%
2	MSFT	마이크로소프트	11.12%
3	AMZN	아마존	9.26%
4	FB	페이스북	4.57%
5	GOOGL	알파벳클래스A	3.60%
6	GOOG	알파벳클래스C	3.45%
7	TSLA	테슬라	2.91%
8	V	비자	2.43%
9	NVDA	엔비디아	2.16%
10	MA	마스터카드 클래스A	2.06%

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종목 비교

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운용사	종목	주가(20/12/17)	배당률	운용보수	운용규모(AUM)
The Vanguard Group inc	(MGK)Vanguard Mega Cap Growth ETF	USD200.58	0.53%	0.07%	9.78B
BlackRock	(IWF)iShares Russell 1000 Growth ETF	USD236.8	0.74%	0.19%	62.41B

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*본 포스터는 개인의 의견을 작성한 것으로서 매수/매도 추천글이 아니며 모든 책임은 본인에게 있습니다.