ETF소개- 경기방어주 소비재에 투자하여 하락장을 대비하다! XLP (Consumer staples select Sector SPDR fund)

안녕하세요 레스잇입니다. 어제 뉴욕과 나스닥 증시는 소폭 반등하였으나 선물시장에서 약한 모습을 보여주고 있습니다.

11000선을 지지하며 횡보할지 11000을 내어줄지가 관건일거 같네요. 오늘은 소비재 중심의 ETF인 XLP에 대해서 알아보겠습니다.

state street 본사

「 XLP 」

XLP는 미국의 3대운용사인 스테이트 스트리트에서 운용하는 ETF입니다. SST(스테이트 스트리트)는 추종력에 따라 여러 가지 XL상품을 운용 중인데 그중에 XLP는 경기방어 재인 소비재를 추종하고 있습니다.

XLP 출처: investing.com

 

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「 XLP 분석 」

운용사 : 스테이트 스트리트

시가총액: 13.68B

보수: 0.13%

운용종목수: 33

분배금: 2.41%(분기지급)

 

┃차트 

XLP 추이

 

 

 

┃퍼포먼스

지수/기간	1달	3달	YTD	1년	3년	5년	10년
XLP (NAV)	2.00%	0.32%	1.13%	5.33%	8.53%	7.23%	11.08%
S&P Consumer Staples Select Sector Index	2.00%	0.34%	1.18%	5.41%	8.65%	7.36%	11.27%

S&P 기술주 변동 대비 XLK의 실제 NAV값은 추종력이 거의 비슷하게 흘러가고 있습니다. 

 

┃구성종목

 

*2020년 10월 30일 기준

Total Top 10 Weighting72.09%

순위	종목명	비중
1	프록터앤드갬블	17.99%
2	월마트	10.21%
3	펩시코 inc	9.75%
4	코카콜라 주식회사	9.73%
5	코스트코 홀세일 코퍼레이션	5.00%
6	몬델레즈 인터네셔널 inc 클래스 A	4.50%
7	알트리아 그룹 inc	4.04%
8	필립모리스 인터네셔널 inc	4.00%
9	콜게이트 팔모리브 컴퍼니	3.91%
10	에스티라우더 컴퍼니 inc 클래스 A	2.95%

XLP는 전체 포트폴리오가 단순한 편입니다. 운용 종목이 33개로 많은 편은 아니며 , 그중에서도 프록터 앤드 갬블(P&G) 1 종목을 크게 추종하고 있으며 상위 10개 종목이 약 72%의 점유율을 보이고 있습니다. XLP의 종목 구성을 보면 안정적인 소비재주들을 주류로 하고 있어 시장 하락기에 상대적으로 기술주보다 유리해 보입니다. 

 

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「 ETF 비교분석 」

운용사	종목	주가(20/10/30)	배당률	운용보수	시가총액
state street global advisor	XLP(Consumer staples select Sector SPDR fund)	62.48USD	2.41%	0.13%	13.68B
The vanguard group inc	VDC(Vanguard Consumer Staples ETF)	160.16USD	2.18%	0.10%	5.52B
Blackrock	IYK(iShares U.S. Consumer Goods ETF)	146.65USD	2.14%	0.43%	642.29M
invesco	PSCC(invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF)	78.15USD	2.30%	0.29%	39.6M

XLP는 소비재 중심의 운영 ETF 중 가장 규모 있는 ETF이며 보수 또한 저렴한 편입니다. 2등인 VDC보다 0.03% 정도 비싸나 배당률과 형성 주가를 보면 XLP가 소비재 ETF 중에서는 가장 매력적으로 해석됩니다. 

 

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「 결론 」

미국 소비재 ETF로서 가장 규모 있으며 , 운용사 역시 스테이트 스트리트로 믿음이 간다고 보입니다. 큰 수익을 바라지 않지만 하락장에 강하며 꾸준한 배당수익을 통한 성장을 원하시는 분에게 적합한 ETF라고 생각됩니다. 

 

 

*모든 투자 책임은 본인에게 있습니다.