ARKK (ARK Innovation ETF) - 혁신기업에 투자하는 무서운 성장속도와 지속적으로 주목받는 ETF

안녕하세요. 레스잇입니다. 오늘은 ARK인베스트먼트 운용사에서 운용하는 ETF 중 하나인 ARKK를 알아보려고 합니다.

❝ 혁신 그리고 다시금 혁신  ❞

아크인베스트먼트의 ARKK는 ETF 이름에도 나타나 있듯이 미국의 나스닥 혁신기업을 지속적으로 찾아 추종하는 ETF입니다. 4차 산업 , 클라우드 , 친환경 , 바이오 등이 혁신의 대표적인 산업으로 뽑히고 있는데요. ARKK의 구성종목은 위 산업을 추종하지 않을까 생각해봅니다. 

ARK인베스트먼트 CEO 캐시우드

ARK인베스트먼트는 역사가 짧은 신생 운용사이지만 뛰어난 투자실적과 전략으로 단숨에 주목받고 있습니다. 그중에서도 ARKK는 ARK인베스트먼트의 대표상품이라고 할 수 있습니다. 

 

┃ARKK분석

운용사 : ARK

시가총액: 11.32B(약12조원)

보수: 0.75%

운용 종목수: 48

분배금: 0.18%(분기 지급)

 

ARKK의 MSCI ESG레이팅은 10점 만점 중 3.78입니다. 아직 펀드의 운용규모나 , 안정성 조건 등 여러 가지 조건에서 완벽하진 않습니다. 운용 종목 수는 비교적 작은 48개를 추종하고 있습니다. 그만큼 핵심 혁신 기업만을 타기팅하여 집중 투자한다는 장점도 있지만 하락장에서의 리스크는 비교적 클  수 있습니다. 

 

운용보수는 0.75%로 ETF 중 상당히 쌔다는 점도 감점 요인일 수 있습니다. 분배금 역시 0.18%로 투자 대비 회수율 역시 낮습니다. 그럼에도 ARKK는 현재까지 상당히 괜찮은 투자실적과 과감한 혁신기업 투자에 많은 이들이 주목하고 있는 펀드 일 것입니다. 

 

┃ARKK 차트

ARKK는 혁신기업투자로 지속적으로 우상향하고 있습니다. 현재까지는 가장 이상적인 우상향 차트라 할 수 있습니다. 

 

┃퍼포먼스

지수/기간	1달	3달	YTD	1년	3년	5년	10년
ARKK (NAV)	-1.67%	14.15%	101.67%	113.90%	44.90%	39.54%	-
MSCI ACWI + Frontier Markets IMI Index	5.00%	7.28%	9.10%	13.26%	8.66%	10.37%	8.85%

근래에 그 어떤 ETF보다도 뛰어난 투자실적일 것입니다. 인덱스와 비교하여도 엄청난 차이의 갭으로 ARKK는 앞서고 있습니다. ARKK의 질주가 어디까지 이어질지 기대가 되는 부분입니다. 

 

┃구성종목 TOP10

순위	티커	종목명	비중
1	TSLA	테슬라	10.76%
2	NVTA	인바이테 코퍼레이션	7.12%
3	ROKU	로쿠	5.98%
4	SQ	스퀘어 클래스A	5.75%
5	CRSP	크리스퍼 테라퓨틱스 AG	5.67%
6	TDOC	텔라독	4.02%
7	PRLB	프로토 랩	3.15%
8	WORK	슬랙 테크놀로지 클래스A	3.10%
9	Z	질로우 그룹 클래스C	3.00%
10	PSTG	퓨어스토리지 클래스A	2.83%

 

┃ETF 비교분석 

운용사	종목	주가(20/11/12)	배당률	운용보수	운용규모(AUM)
ARK	ARKK(ARK Innovation ETF)	103.26USD	0.18%	0.75%	11.32B
Davis Advisers	DWLD(Davis Select Worldwide ETF)	29.32USD	-	0.63%	315.74M
Redwood investment Management	SQEW(LeaderShares Equity Skew ETF)	31.41USD	-	0.75%	63.22M

 

 

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*본 포스터는 개인의 의견을 작성한 것으로서 매수/매도 추천글이 아니며 모든 책임은 본인에게 있습니다.